天顺风能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,672,314,209.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,411,323.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,503,536.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,984,229,069.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,151,669,576.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,504,301.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,154,883.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,473,573.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,933,802,334.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 396,669,065.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 957,821.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,370,510.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,131,398.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,588,615.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,564,926.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,403,153,542.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,022,143.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,059,948,589.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,143,196.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,061,091,785.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,456,008,840.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,739,798.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,688,210.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,816,436,849.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,244,654,936.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,071,047.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,988,479.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,765,489.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,753,968.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺风能_2022年三季报资产负债表 | 天顺风能_2022年三季报利润表 |