天顺风能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,619,132,514.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,499,249.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,896,475.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,783,528,239.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,066,857,866.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,324,441.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,112,372.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,346,818.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,614,641,497.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,078,797.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,886,742.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,948,367.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,875,504.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,031,371.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,616,818.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,616,818.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,585,446.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,388,919,596.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,051.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,389,280,647.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,292,004,803.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,622,607.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,920,625.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,496,548,037.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 892,732,610.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -659,226.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 615,374,680.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,765,489.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,351,140,169.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 251,465,310.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,378,944.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,378,944.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,486,515.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,051,272.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,525.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 221,839.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,234,658.57 | |
| 财务费用(元) | 146,942,164.56 | |
| 投资损失(元) | -5,108,003.93 | |
| 递延所得税(元) | -54,870,480.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,775,917.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,094,563.17 | |
| 存货的减少(元) | -655,411,841.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 274,501,747.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,889,371.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,351,140,169.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,765,489.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 615,374,680.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺风能_2022年中报资产负债表 | 天顺风能_2022年中报利润表 |