金财互联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,302,961.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,076,472.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,675,280.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 862,054,714.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,381,005.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,673,855.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,867,910.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,788,118.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 873,710,891.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,656,177.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,416,723.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,811.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,773,534.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,179,982.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,229,982.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,456,448.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 348,270,848.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,550,848.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,728,568.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,637,458.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,955,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,196,425.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,562,452.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,011,603.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,429.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,072,799.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,708,886.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,636,086.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金财互联_2024年三季报资产负债表 | 金财互联_2024年三季报利润表 |