金财互联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,387,904.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,597,795.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,661,139.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,646,840.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,020,696.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,602,535.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,665,643.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,551,422.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,840,297.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,193,457.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,161,443.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,233.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,277,676.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,899,605.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,949,605.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,671,928.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,470,848.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,710,848.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,728,568.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,995,204.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,878,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,404,780.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,128,553.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,417,704.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,656.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,042,434.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,708,886.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,666,451.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,382,601.48 | |
| 资产减值准备(元) | -4,591,320.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,445,601.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,445,601.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,660,362.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,452,483.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,222.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,764.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -221,039.87 | |
| 财务费用(元) | 5,271,344.03 | |
| 投资损失(元) | 1,715,295.23 | |
| 递延所得税(元) | 570,496.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 680,801.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,304.74 | |
| 存货的减少(元) | 22,890,267.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,865,659.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,186,026.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,666,451.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 413,708,886.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,042,434.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金财互联_2024年中报资产负债表 | 金财互联_2024年中报利润表 |