金财互联_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,381,051.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,432,385.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,839,699.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,653,136.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,060,421.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,941,620.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,305,365.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,372,315.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,679,722.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,026,586.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,303.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,031.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,907,335.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,546,322.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,946,322.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 961,012.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,670,848.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,910,848.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,564,764.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,282,159.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,504,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,875,867.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,722,792.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,811,943.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,289.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,799,227.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,708,886.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,909,658.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金财互联_2024年一季报资产负债表 | 金财互联_2024年一季报利润表 |