金财互联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,920,196.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,633,536.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,985,445.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 877,539,178.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,317,096.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,049,624.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,383,579.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,540,517.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 902,290,818.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,751,639.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,050,931.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,693,381.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,389.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,259,702.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,732,095.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,452,095.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,807,607.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,730,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,898,823.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,297,232.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,719,957.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,510,694.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,706,749.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,426,749.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 933,089.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,562,306.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,266,076.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,828,382.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金财互联_2023年三季报资产负债表 | 金财互联_2023年三季报利润表 |