金财互联_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,131,223.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,199,902.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,864,735.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,195,860.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,280,275.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,907,076.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,378,873.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,870,861.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,437,087.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,241,227.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,370,931.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,403,424.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,894.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,258,250.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,410,381.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,840,381.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,417,869.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,730,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 241,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,931,411.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,334,361.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,623,957.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,091,528.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,357,301.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,047,301.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,168,236.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,297,577.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,266,076.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,563,653.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,771,093.05 | |
| 资产减值准备(元) | 8,236,344.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,424,043.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,424,043.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,566,791.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,870,033.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,464.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,830.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -244,311.49 | |
| 财务费用(元) | 6,218,368.28 | |
| 投资损失(元) | -7,820,331.55 | |
| 递延所得税(元) | -492,864.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,501.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -443,363.30 | |
| 存货的减少(元) | -29,647,144.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,615,209.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,186,812.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,563,653.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,266,076.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,297,577.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金财互联_2023年中报资产负债表 | 金财互联_2023年中报利润表 |