金财互联_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 871,517,660.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,700,957.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,167,432.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,386,051.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,897,155.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,884,579.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,830,209.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,632,252.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,244,196.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 701,110,715.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,335,828.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,258.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,071,480.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,689,282.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,057,791.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 741,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,587,791.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,898,509.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,724,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,294,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,844,909.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,159,732.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,335,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,602,359.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,607,001.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,313,001.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,696,364.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,373,290.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,627,650.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,254,359.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金财互联_2022年三季报资产负债表 | 金财互联_2022年三季报利润表 |