金财互联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,154,306.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,991,001.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,237,149.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,382,456.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,695,186.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,850,267.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,723,168.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,308,950.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,577,572.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,195,116.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 477,173,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,949,805.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,950.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,211,155.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,195,271.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 476,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,995,271.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,784,115.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,128,087.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,533,619.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,510,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,212,116.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,873,822.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,853,822.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,892,570.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,940,484.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,627,650.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,687,166.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,217,926.09 | |
| 资产减值准备(元) | 12,671,552.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,026,938.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,026,938.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,346,055.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,970,379.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -189,719.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,402.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -314,115.76 | |
| 财务费用(元) | 7,215,239.54 | |
| 投资损失(元) | 17,251,427.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,384,601.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,218,729.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,872.28 | |
| 存货的减少(元) | -39,594,205.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,257,749.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,789,423.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,687,166.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 476,627,650.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,940,484.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金财互联_2022年中报资产负债表 | 金财互联_2022年中报利润表 |