海源复材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,966,087.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,810,027.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,695,856.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,471,971.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,658,452.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,651,998.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,418,712.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,065,415.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,794,578.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,322,607.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,117,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,117,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,964,777.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,964,777.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,153,072.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,199,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,388,422.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,587,422.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,551,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,024,294.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,406,681.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,982,475.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,395,052.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,376.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,560,210.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,023,421.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,463,210.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海源复材_2024年三季报资产负债表 | 海源复材_2024年三季报利润表 |