海源复材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,595,619.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,301,488.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,586,580.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,483,687.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,873,869.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,564,952.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,630,270.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,973,682.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,042,775.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,559,087.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,153,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,353,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,989,937.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,344.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,054,281.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,701,081.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,499,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,461,451.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,960,451.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,273,548.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,154,955.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,278,503.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,318,052.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,691.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,573,530.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,023,421.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,449,890.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,185,802.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,579,944.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,134,691.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,134,691.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 441,786.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,101,740.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,098.79 | |
| 财务费用(元) | 5,871,829.17 | |
| 投资损失(元) | 593,454.25 | |
| 递延所得税(元) | -40,034.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 352,283.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -392,318.45 | |
| 存货的减少(元) | 14,726,393.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,532,254.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,670,209.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,449,890.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,023,421.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,573,530.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海源复材_2024年中报资产负债表 | 海源复材_2024年中报利润表 |