海源复材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,905,088.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,771,521.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,396,788.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,073,399.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,059,324.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,738,400.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,401,909.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,330,115.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,529,749.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,456,350.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,665.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,665.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,363,765.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,363,765.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,361,100.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,721,390.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,221,390.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,229,819.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,780,723.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,461,077.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,471,619.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,749,771.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,289.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,053,390.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,344,773.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,291,382.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海源复材_2023年三季报资产负债表 | 海源复材_2023年三季报利润表 |