海源复材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,318,769.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,165,934.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,779,485.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,264,189.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,080,917.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,467,958.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,554,530.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,566,434.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,669,840.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,405,650.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,741,186.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,741,186.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,741,186.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,972,193.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,972,193.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,511,137.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,621,808.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,932,946.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,039,246.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,281.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,086,309.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,344,773.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,258,464.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,257,048.01 | |
| 资产减值准备(元) | -427,740.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,774,661.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,774,661.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 712,796.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,975,393.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -468,776.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,546.45 | |
| 财务费用(元) | 5,567,989.75 | |
| 投资损失(元) | 1,110,378.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,575,084.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,575,084.58 | |
| 存货的减少(元) | 11,937,987.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,816,098.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,895,318.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,258,464.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,344,773.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,086,309.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海源复材_2023年中报资产负债表 | 海源复材_2023年中报利润表 |