海源复材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,754,177.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,611,918.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,781,154.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,147,250.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,221,409.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,866,006.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,148,336.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,751,188.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,986,940.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,189,153.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,189,153.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,189,153.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,282,940.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,282,940.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,072,905.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,416,332.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,189,237.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,093,703.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -124,702.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,059,841.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,344,773.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,284,931.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海源复材_2023年一季报资产负债表 | 海源复材_2023年一季报利润表 |