海源复材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,417,487.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 716,571.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,417,904.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,551,963.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,611,659.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,989,974.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,298,499.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,634,449.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,534,582.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,017,381.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,817,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,817,940.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,672,522.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,672,522.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,854,582.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,687,471.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,687,471.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,918,934.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,533,298.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,452,233.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,235,238.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -207,246.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,190,790.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,153,982.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,344,773.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,626,403.26 | |
| 资产减值准备(元) | 70,923,579.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,466,368.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,466,368.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,798,060.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,651,916.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,881,855.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,883,608.27 | |
| 财务费用(元) | 6,994,725.29 | |
| 投资损失(元) | -14,190,673.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,998,722.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,607,322.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,608,599.66 | |
| 存货的减少(元) | -25,183,800.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,130,719.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 217,087,370.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,344,773.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,153,982.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,190,790.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海源复材_2022年年报资产负债表 | 海源复材_2022年年报利润表 |