海源复材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,150,328.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 702,591.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,101,305.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,954,225.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,334,962.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,402,926.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 916,457.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,864,435.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,518,781.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,063,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,776,545.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,776,545.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,713,305.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,958,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,958,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,513,067.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,629,806.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,142,873.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,815,126.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,100.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,394,165.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,153,982.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,548,147.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海源复材_2022年三季报资产负债表 | 海源复材_2022年三季报利润表 |