海源复材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,145,625.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,037.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,613,843.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,854,506.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,554,441.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,251,894.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,418,180.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,199,130.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,423,647.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,430,858.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,055,992.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,055,992.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,372,596.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,372,596.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,316,603.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,263.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,179,263.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,269,877.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,441,263.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,711,141.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,468,122.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,210.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,640,587.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,153,982.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,794,569.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,411,904.73 | |
| 资产减值准备(元) | 3,630,365.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,572,390.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,572,390.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,945,187.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,386,225.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,209,198.68 | |
| 财务费用(元) | 3,836,221.58 | |
| 投资损失(元) | -16,225,609.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,631,249.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,631,249.78 | |
| 存货的减少(元) | 9,820,781.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,766,272.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,793,455.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,794,569.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,153,982.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,640,587.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海源复材_2022年中报资产负债表 | 海源复材_2022年中报利润表 |