新时达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,643,794,382.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,738,811.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,559,485.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,732,092,679.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,130,644,673.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 470,408,126.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,746,904.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,168,243.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,848,967,947.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,875,268.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,495,873.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 588,549.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,173,098.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,257,520.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,087,937.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,111,183.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,199,121.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,941,600.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,256,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 902,137,024.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 911,393,024.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 745,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,552,532.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,347,636.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 789,110,168.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,282,856.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,814.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,744,826.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,764,306.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,019,479.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新时达_2024年三季报资产负债表 | 新时达_2024年三季报利润表 |