新时达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,116,721.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,841,503.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,910,973.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,145,869,197.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,486,557.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,507,656.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,990,921.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,533,507.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,518,643.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,350,553.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,924.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,472.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,206,397.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,229,783.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,569,263.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,799,047.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,592,650.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,256,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,256,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 564,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,650,200.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,872,418.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 594,132,619.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,123,380.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,673.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,842,611.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,764,306.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,606,917.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,723,710.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,205,039.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,024,369.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,024,369.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,338,016.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,349,246.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,337.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 704,243.15 | |
| 财务费用(元) | 22,659,863.28 | |
| 投资损失(元) | -2,984,778.27 | |
| 递延所得税(元) | -8,037,100.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,037,100.96 | |
| 存货的减少(元) | -65,164,668.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,643,236.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,078,638.46 | |
| 其他(元) | -4,344,434.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,606,917.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 524,764,306.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,842,611.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新时达_2024年中报资产负债表 | 新时达_2024年中报利润表 |