新时达_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,920,003.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,968,156.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,155,165.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,043,325.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,914,417.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,553,777.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,566,153.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,163,319.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,197,667.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,154,342.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,846.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,139,846.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,021,853.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,054,423.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,076,277.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,936,431.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,064,280.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,902,142.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,266,422.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,733,577.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,597.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,602,794.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,764,306.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,161,511.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新时达_2024年一季报资产负债表 | 新时达_2024年一季报利润表 |