新时达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,002,867,023.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,801,397.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,019,611.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,118,688,032.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,455,985,021.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,158,153.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,562,132.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,032,424.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,239,737,731.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,049,698.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,609,440.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,633.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 238,485,404.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,062,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,487,358.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,646,700.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,646,700.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 264,840,657.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,102,808.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,169,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,177,902,808.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,378,350.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 783,289,898.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,173,668,249.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -995,765,441.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,288.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -851,625,193.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,295,675,501.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,050,308.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新时达_2023年三季报资产负债表 | 新时达_2023年三季报利润表 |