新时达_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,132,666.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,915,847.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,331,386.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,344,379,900.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,186,303.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,616,947.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,365,910.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,132,116.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,540,301,278.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,921,378.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,609,440.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,753.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 93,082,355.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,062,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,964,429.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,972,644.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,972,644.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,991,784.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,101,884.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 969,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 975,901,884.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,874,684.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 766,399,084.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,843,273,768.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -867,371,883.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 563,309.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -929,738,167.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,295,675,501.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,937,334.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,708,445.93 | |
| 资产减值准备(元) | 5,368,897.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,458,593.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,458,593.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,570,397.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,301,286.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,273.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,875.66 | |
| 财务费用(元) | 47,374,550.37 | |
| 投资损失(元) | -152,605,865.39 | |
| 递延所得税(元) | -768,950.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 709.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -769,660.50 | |
| 存货的减少(元) | 119,255,985.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,949,625.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,387,518.60 | |
| 其他(元) | 2,537,471.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,937,334.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,295,675,501.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -929,738,167.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新时达_2023年中报资产负债表 | 新时达_2023年中报利润表 |