新时达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,734,453.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,069,568.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,769,112.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,573,134.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,162,777.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,596,010.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,954,820.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,434,007.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,147,616.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,574,481.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,082,355.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,253.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 651,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,830,048.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,155,024.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,155,024.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,675,024.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,959,704.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 849,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 852,759,704.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,620,848.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,531,744.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,152,592.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,607,111.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -652,430.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,055,223.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,295,675,501.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,507,730,724.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新时达_2023年一季报资产负债表 | 新时达_2023年一季报利润表 |