新时达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,555,974,495.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,236,372.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,838,786.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,911,049,654.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,170,350,148.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,260,867.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,177,077.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,235,607.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,200,023,700.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -288,974,045.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,096,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,834.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 194,250,562.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,217,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,764,156.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,725,618.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,725,618.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 278,038,538.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,424,474.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,784,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,807,424,474.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,523,979,046.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,087,892.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,422,034.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,634,488,973.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,935,500.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,266,516.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,266,509.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,131,408,992.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,295,675,501.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,059,707,832.36 | |
| 资产减值准备(元) | 859,711,210.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,464,702.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,464,702.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,516,204.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,066,872.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 399,847.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,961,442.63 | |
| 财务费用(元) | 98,991,608.08 | |
| 投资损失(元) | -7,634,070.10 | |
| 递延所得税(元) | 4,544,315.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,614,604.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,070,288.60 | |
| 存货的减少(元) | -450,462,805.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,752,024.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,428,514.51 | |
| 其他(元) | 2,256,866.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,295,675,501.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,131,408,992.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,266,509.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新时达_2022年年报资产负债表 | 新时达_2022年年报利润表 |