新时达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,714,686,853.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,518,934.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,266,809.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,941,472,596.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,870,030,821.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,198,543.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,585,172.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,547,814.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,670,362,351.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,081.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,604,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,798,851.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,158,401.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,158,401.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,640,450.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,828,170.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,585,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,607,828,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,323,979,046.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,868,791.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,065,475.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,412,913,312.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,914,857.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,930,312.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -424,404,134.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,131,408,992.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,004,858.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新时达_2022年三季报资产负债表 | 新时达_2022年三季报利润表 |