新时达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,538,415.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,891,496.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,101,160.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,342,531,072.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,344,767.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,405,566.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,126,269.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,027,432.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,841,904,035.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -499,372,962.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,081.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,152,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,154,961.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,327,574.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,327,574.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,827,387.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,286,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,018,193.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,183,559.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,319,201,752.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,701,752.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,117,981.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -407,129,345.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,131,408,992.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,279,646.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,186,589.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,339,154.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,488,829.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,488,829.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,937,708.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,765,940.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,399.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 803,539.25 | |
| 财务费用(元) | 13,836,333.33 | |
| 投资损失(元) | -2,950,190.18 | |
| 递延所得税(元) | -113,856.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 659,477.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -773,334.54 | |
| 存货的减少(元) | -249,504,022.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,431,232.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,747,123.44 | |
| 其他(元) | 9,910,193.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,279,646.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,131,408,992.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -407,129,345.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新时达_2022年中报资产负债表 | 新时达_2022年中报利润表 |