新时达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,887,233.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,860,788.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,505,090.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,253,113.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,327,032.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,933,223.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,257,576.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,627,539.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,030,145,371.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,081.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,701,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,703,521.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,921,028.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,921,028.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,782,493.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,958,055.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,847.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,837,903.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,337,903.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215,086.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,232,581.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,131,408,992.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,176,410.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新时达_2022年一季报资产负债表 | 新时达_2022年一季报利润表 |