山东矿机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,806,508,618.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,428,676.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,801,159.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,874,738,454.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,136,344.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,493,309.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,050,915.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,773,992.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,728,454,563.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,283,891.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,936,069.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,313.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,154,382.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,625,424.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,601,797.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,227,221.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,072,839.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,251,003.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,251,003.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,137,103.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,137,103.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,886,099.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,679.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,384,632.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,332,166.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,716,799.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东矿机_2024年三季报资产负债表 | 山东矿机_2024年三季报利润表 |