山东矿机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,045,934,622.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,241,367.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,952,476.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,084,128,466.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,230,410.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,110,096.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,549,223.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,542,429.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,432,160.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,696,305.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,633,389.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,313.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,825,702.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,153,415.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,601,797.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,755,212.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,929,510.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,251,003.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,251,003.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,856,727.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,856,727.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,394,276.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,562.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,634.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,332,166.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,509,800.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,191,349.60 | |
| 资产减值准备(元) | 4,147,979.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,036,881.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,036,881.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,164,601.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,238.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 561,754.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,815.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,359,668.16 | |
| 财务费用(元) | 6,142,057.51 | |
| 投资损失(元) | -28,985,151.75 | |
| 递延所得税(元) | 15,190,348.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,190,348.46 | |
| 存货的减少(元) | -70,686,193.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,842,126.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,137,580.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,509,800.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,332,166.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,634.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东矿机_2024年中报资产负债表 | 山东矿机_2024年中报利润表 |