山东矿机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,737,311.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,925,585.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,121,767.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,784,663.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,510,101.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,677,803.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,398,458.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,757,435.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,343,799.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,559,136.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -78.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,100,921.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,189,291.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,601,797.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,791,088.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,690,166.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,829,870.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -5,051,016.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,778,854.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,221,145.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 825.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,972,668.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,332,166.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,304,835.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东矿机_2024年一季报资产负债表 | 山东矿机_2024年一季报利润表 |