山东矿机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,373,982,660.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,702,868.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,520,665.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,411,206,195.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,858,065,886.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,752,709.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,008,410.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,041,026.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,596,868,033.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,661,838.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,490,106.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,446.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,896,202.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 701,582,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 734,506,572.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,903,994.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 482,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,903,994.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,602,578.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,665,250.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,665,250.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,511,805.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,511,805.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,153,444.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,355.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,092,829.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,239,337.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,332,166.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,351,737.00 | |
| 资产减值准备(元) | 89,680,928.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,748,898.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,748,898.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,114,553.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,476.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -770,113.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 690,546.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 621,013.25 | |
| 财务费用(元) | 17,788,131.47 | |
| 投资损失(元) | -24,510,589.14 | |
| 递延所得税(元) | -24,713,124.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,848,031.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,134,906.59 | |
| 存货的减少(元) | -31,055,321.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -513,769,255.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,662,280.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,332,166.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,239,337.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,092,829.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东矿机_2023年年报资产负债表 | 山东矿机_2023年年报利润表 |