山东矿机_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,390,177,641.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,576,050.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,073,572.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,430,827,265.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,864,687,458.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,189,641.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,342,124.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,536,808.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,321,756,033.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,747,082.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 691,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 710,622,082.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,925,197.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 512,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,255,197.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,115.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 631,580.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,186,495.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,818,075.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,148,206.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,893,612.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,041,818.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,776,256.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,214,373.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,964,928.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,179,301.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东矿机_2022年三季报资产负债表 | 山东矿机_2022年三季报利润表 |