山东矿机_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,445,957.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,994,317.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,371,671.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,811,946.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,777,083.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,322,968.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,058,816.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,978,637.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,137,505.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,873,153.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,573,153.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,210,331.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,410,331.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,162,822.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 631,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 631,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,789.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,893,605.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,658,395.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,026,815.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,829.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,206,381.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,964,928.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,758,547.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东矿机_2022年一季报资产负债表 | 山东矿机_2022年一季报利润表 |