光正眼科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,177,990.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,916,075.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,188,764.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,282,831.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,847,436.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,989,299.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,905,516.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,949,098.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,691,351.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,591,480.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 793,257.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,487,378.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,595,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,876,466.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,666,288.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,666,288.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,210,177.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 972,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,975,070.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,547,070.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,060,028.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,950,178.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,945,415.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,955,623.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,408,552.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,606,894.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,606,879.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,999,984.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光正眼科_2024年三季报资产负债表 | 光正眼科_2024年三季报利润表 |