光正眼科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,534,665.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,643,236.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,569,481.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,747,384.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,220,309.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,196,469.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,301,800.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,164,613.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,883,192.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,135,808.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,020.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,620.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,771.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,723,321.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,723,321.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,248,550.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,109,416.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,109,416.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,647,404.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,525,710.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,733,114.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,623,697.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,008,056.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,606,879.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,598,822.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光正眼科_2024年一季报资产负债表 | 光正眼科_2024年一季报利润表 |