光正眼科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,317,838.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,023.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,980,081.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,494,944.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,085,888.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,543,432.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,994,661.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,964,982.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,588,965.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,905,978.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,459,109.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,730,462.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,886,476.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,076,048.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,424,219.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,424,219.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,348,170.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,609,678.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 399,582,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,350,615.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,542,393.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,504,373.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,247,643.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,472,016.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,929,623.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,628,184.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,978,694.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,606,879.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,746,208.82 | |
| 资产减值准备(元) | 3,424,143.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,232,531.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,232,531.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,065,200.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,537,019.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,698,876.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,831.13 | |
| 财务费用(元) | 38,751,221.80 | |
| 投资损失(元) | -788,966.50 | |
| 递延所得税(元) | -11,189,565.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,575,565.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -614,000.20 | |
| 存货的减少(元) | 27,711,972.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,019,642.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,217,002.35 | |
| 其他(元) | 4,233,187.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,606,879.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,978,694.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,628,184.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光正眼科_2023年年报资产负债表 | 光正眼科_2023年年报利润表 |