光正眼科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,800,942.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,348.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,016,508.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,991,799.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,097,389.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,552,046.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,842,181.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,105,430.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,597,047.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,394,751.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,417,734.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,850.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,067,694.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,435,013.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,435,013.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,367,318.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,846,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,006,417.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,852,517.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,934,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,855,247.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,559,643.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,349,723.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,502,794.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,530,227.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,194,978.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,725,205.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光正眼科_2023年一季报资产负债表 | 光正眼科_2023年一季报利润表 |