光正眼科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,169,741.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,876,708.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,444,203.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,490,653.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,478,444.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,734,865.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,760,477.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,187,289.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,161,077.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,329,575.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,178,498.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 475,319.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,811,755.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,465,573.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,714,836.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,368,473.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,083,310.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,617,737.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,160,399.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,190,399.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,893,743.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,031,319.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,945,063.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,754,664.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,957,174.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,021,519.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,978,694.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,801,760.18 | |
| 资产减值准备(元) | 138,906,887.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,583,611.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,583,611.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,792,338.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,235,913.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,041,822.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,996.80 | |
| 财务费用(元) | 36,336,061.52 | |
| 投资损失(元) | 20,511,837.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,205,295.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,859,014.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -346,281.43 | |
| 存货的减少(元) | -8,703,669.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,699,387.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,722,454.05 | |
| 其他(元) | 2,007,021.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,978,694.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,021,519.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,957,174.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光正眼科_2022年年报资产负债表 | 光正眼科_2022年年报利润表 |