光正眼科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,767,088.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 709,791.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,837,337.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,314,216.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,135,607.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,074,861.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,954,574.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,504,708.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,669,751.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,244.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,281,394.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,603,922.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,603,922.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,677,472.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,569,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,962.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,400,899.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,232,084.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,817,915.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,139,852.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,021,519.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,161,372.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光正眼科_2022年一季报资产负债表 | 光正眼科_2022年一季报利润表 |