天桥起重_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,505,744.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,698,051.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,845,460.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,049,256.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,595,262.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,600,171.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,569,321.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,447,931.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,212,687.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,163,430.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,437.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192,428.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,415,865.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 962,378.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,744,383.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,706,762.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,290,896.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,002,152.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,102,152.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,102,152.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,098.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,506,381.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 749,349,041.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,842,660.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,703,942.02 | |
| 资产减值准备(元) | 15,770,403.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,918,993.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,918,993.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,302,348.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,891.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,897.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,567.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,999.98 | |
| 财务费用(元) | 3,847,003.88 | |
| 投资损失(元) | -3,049,231.05 | |
| 递延所得税(元) | -8,702,875.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,010,259.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,692,615.35 | |
| 存货的减少(元) | -167,786,295.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,206,154.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,505,244.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 563,842,660.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 749,349,041.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,506,381.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天桥起重_2024年中报资产负债表 | 天桥起重_2024年中报利润表 |