天桥起重_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,060,851.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,614,821.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,744,986.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,420,659.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,170,217.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,217,319.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,876,336.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,955,469.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,219,343.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,798,684.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192,428.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,192,428.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,152.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,152.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 704,275.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,045,632.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,045,632.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,045,632.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,403.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,157,444.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 749,349,041.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,191,597.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天桥起重_2024年一季报资产负债表 | 天桥起重_2024年一季报利润表 |