天桥起重_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,916,514,141.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,311,753.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,045,262.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,991,871,157.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,108,551,631.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,037,422.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,190,352.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,799,315.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,677,578,720.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,292,436.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,508,751.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,961,428.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,954.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,522,135.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,988,773.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,508,051.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,496,824.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,025,310.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 352,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,522,106.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,072,106.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,001,738.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,605,761.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,707,499.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,364,606.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 426,682,353.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,666,688.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,349,041.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,795,061.19 | |
| 资产减值准备(元) | 43,180,056.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,964,319.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,964,319.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,732,610.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 822,105.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,095.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,472.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -227,354.20 | |
| 财务费用(元) | 10,177,101.54 | |
| 投资损失(元) | -7,211,354.52 | |
| 递延所得税(元) | -512,760.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,575.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -343,184.59 | |
| 存货的减少(元) | 151,714,208.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,370,318.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 287,948,431.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,349,041.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,666,688.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 426,682,353.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天桥起重_2023年年报资产负债表 | 天桥起重_2023年年报利润表 |