天桥起重_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,070,357.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,599,373.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,476,645.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 807,146,376.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,011,220.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,035,224.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,055,501.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,812,579.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 836,914,525.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,768,148.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,750,825.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,422,999.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,203,124.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,715,129.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,215,129.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,987,994.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 222,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,574,534.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,094,534.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,005,465.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,225,646.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,666,688.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,892,334.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,364,533.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,538,809.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,409,223.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,409,223.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,306,144.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 484,623.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,570.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -39,322.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -158,354.20 | |
| 财务费用(元) | 4,591,517.33 | |
| 投资损失(元) | -2,481,208.47 | |
| 递延所得税(元) | -18,275,574.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,239,642.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,035,932.54 | |
| 存货的减少(元) | -13,749,827.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,592,344.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,641,740.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 658,892,334.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,666,688.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 336,225,646.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天桥起重_2023年中报资产负债表 | 天桥起重_2023年中报利润表 |