天桥起重_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,852,832,547.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,485,553.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,066,724.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,955,384,824.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,230,188,846.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,148,279.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,174,381.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,685,041.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,713,196,549.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,188,274.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 591,280,510.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,043,411.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,461.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 610,437,383.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,253,317.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 546,680,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,715,908.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,649,225.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,788,158.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 333,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,547,416.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,097,416.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,361,098.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 762,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,938,145.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 584,299,244.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,201,827.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,774,605.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,892,082.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,666,688.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,854,111.94 | |
| 资产减值准备(元) | 343,125.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,896,682.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,896,682.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,596,444.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 801,116.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 846,737.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 501,526.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,810,052.67 | |
| 财务费用(元) | 14,696,230.76 | |
| 投资损失(元) | -1,527,489.30 | |
| 递延所得税(元) | -5,429,620.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,618,552.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 188,932.55 | |
| 存货的减少(元) | -164,251,231.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 323,944,401.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,156,850.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,666,688.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,892,082.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,774,605.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天桥起重_2022年年报资产负债表 | 天桥起重_2022年年报利润表 |