天桥起重_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,360,534,502.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,068,964.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,778,677.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,414,382,145.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 908,469,541.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,721,830.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,409,017.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,560,518.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,160,907.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,406,228.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,920,302.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -7,129.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 538,320,181.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,888,985.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 486,940,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,055.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,834,040.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,486,141.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,939,855.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,886,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,835,980.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,335,980.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 749,985.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,878,615.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,039,369.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,160,753.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天桥起重_2022年三季报资产负债表 | 天桥起重_2022年三季报利润表 |