浙江众成_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,351,801.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,294,527.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,312,672.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 841,959,002.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,584,824.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,408,895.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,453,142.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,088,223.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,535,087.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,423,915.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,010,254.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,642.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,076,896.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,449,975.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,449,975.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,626,921.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,523,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,223,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,222,918.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,200,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,173,798.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,950,298.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,005,605.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,106,143.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,613,158.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,719,302.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 484,562.54 | |
| 资产减值准备(元) | 15,298,131.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,836,904.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,836,904.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,347,592.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,244,807.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,017.50 | |
| 财务费用(元) | 16,647,950.72 | |
| 投资损失(元) | 383,057.44 | |
| 递延所得税(元) | -286,509.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -286,509.54 | |
| 存货的减少(元) | 94,925,697.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,971,449.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,029,658.46 | |
| 其他(元) | 305,492.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 561,719,302.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,613,158.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,106,143.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江众成_2024年中报资产负债表 | 浙江众成_2024年中报利润表 |