浙江众成_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,331,896.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,303,563.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,863,816.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,499,276.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,759,068.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,618,735.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,363,269.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,506,054.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,247,128.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,252,148.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,946,442.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,642.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,013,084.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,009,520.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,009,520.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,003,564.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,523,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,423,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,723,178.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,623,178.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,800,321.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,132.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,216,166.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,296,392.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,512,559.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江众成_2024年一季报资产负债表 | 浙江众成_2024年一季报利润表 |