浙江众成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,766,408,670.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,627,804.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,607,654.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,810,644,129.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,347,516,622.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,025,506.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,278,522.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,326,777.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,621,147,429.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,496,699.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,584,696.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,269,971.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,117,187.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,971,855.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,524,352.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,524,352.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,552,497.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 930,891,042.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,486,719.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,377,761.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 906,814,388.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,989,429.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,251,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,289,054,918.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,322,843.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,761,913.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,028,958.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,584,200.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,613,158.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,490,839.33 | |
| 资产减值准备(元) | 30,868,687.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,892,216.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,892,216.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,712,327.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,194,319.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,318,323.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 350.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -653,150.68 | |
| 财务费用(元) | 35,850,129.01 | |
| 投资损失(元) | -1,803,268.26 | |
| 递延所得税(元) | 743,728.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 743,728.77 | |
| 存货的减少(元) | -23,131,069.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,432,809.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,467,340.05 | |
| 其他(元) | -3,367,357.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,613,158.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,584,200.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,028,958.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江众成_2023年年报资产负债表 | 浙江众成_2023年年报利润表 |