浙江众成_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,325,529,765.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,066,514.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,512,496.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,355,108,775.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 986,106,495.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,627,384.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,974,594.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,426,641.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,196,135,116.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,973,659.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,338,488.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,193.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,117,187.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,655,869.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,676,790.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,676,790.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,020,920.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 633,891,042.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,646,319.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 885,537,361.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 669,564,388.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,055,513.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 933,619,902.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,082,540.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,429,290.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,299,488.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,584,200.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,883,688.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江众成_2023年三季报资产负债表 | 浙江众成_2023年三季报利润表 |