浙江众成_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,013,384.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,135,295.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,771,737.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,920,417.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,129,452.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,718,393.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,220,413.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,709,123.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,777,382.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,856,965.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,050,633.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,061,333.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,337,323.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,337,323.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,275,990.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,091,042.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,091,042.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,964,388.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,875,438.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,839,827.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,748,784.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -330,278.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,212,018.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,584,200.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,372,181.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江众成_2023年一季报资产负债表 | 浙江众成_2023年一季报利润表 |